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兴业证券兴业证券灵活仓位等待市场情绪宣泄【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:桃子财经网

兴业证券:兴业证券:灵活仓位等待市场情绪宣泄

兴业证券:兴业证券:灵活仓位等待市场情绪宣泄 更新时间:2010-1-28 0:41:30 上证综指逼近3000点,市场恐慌情绪增加。对于经济、政策、流动性、再融资、新股发行,各种担忧都起来了。我们也正是基于政策从紧的预期会不断地干扰市场,在月初就提出灵活仓位应对震荡,与一致预期博弈,在过度悲观时加仓在涨幅过大时了结获利。短期,建议继续保持灵活的仓位,等待市场情绪宣泄告一段落。  在市场的恐慌性下跌中,可以耐心寻找成长的行业和个股机会。首先,根据兴业宏观研究预员的判断,经济强劲增长背景下工业企业利润超预期增长可能性大。这将给A股市场提供诸多成长的机会。第二,当前,全部A股以2009年业绩计算的PE仅25倍,若考虑2010年30%的增长动态PE仅19倍。第三,虽然政策从紧预期浓,资金价格尚未现恶化迹象,3个月SHIROR利率平稳上升,国债到期收益率、央票到期收益率上周均小幅回落。  因此,配置上,优先考虑攻守兼备的大金融,尤其看好受益于保费收入较快增长、债券投资收益率提升的保险股。其次,寻找恐慌性下跌中政策热点、成长股的超跌机会,如TMT行业中具备业绩支撑的超跌成长股,将迎来较好的阶段性参与机会。

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